CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in ARLANC (63220), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 8.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA (SIREN 394252704)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Umsatz 7 992 848 € 8 539 041 € 7 720 995 € 8 172 143 € 7 299 672 € 8 326 439 € 8 005 032 € 7 743 189 €
Nettoergebnis 366 790 € 527 115 € -746 639 € -119 406 € -42 439 € -84 193 € -473 843 € 184 992 €
EBITDA 418 740 € 623 027 € -753 853 € -58 875 € -172 194 € -104 292 € -327 491 € 200 866 €
Nettomarge 4.6% 6.2% -9.7% -1.5% -0.6% -1.0% -5.9% 2.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA einen Umsatz von 8.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Leichter Rückgang von -6% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.7 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 419 k€, was 5.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 367 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 992 848 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 736 033 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

418 740 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

283 441 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

366 790 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 162%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

161.918%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.744%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.613%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.588

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
161.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.43
Méd: 31.07
Q3: 87.61
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT COMPOSITES AUVERG... (161.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
23.74% 2025
2023
2024
2025
Q1: 29.28%
Méd: 51.81%
Q3: 67.52%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT COMPOSITES AUVERG... (23.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
4.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.24 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.14 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT COMPOSITES AUVERG... (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 241.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

241.309

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.879

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
241.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 200.32
Méd: 294.23
Q3: 422.34
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT COMPOSITES AUVERG... (241.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.88x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.88x
Q3: 15.12x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT COMPOSITES AUVERG... (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 76 Tage. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +22%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 413 346 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

85 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

67 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

76 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

154 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

Positionnement de CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 364 308€ to 2 019 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
364k€ 1115k€ 2019k€
1 115 150 € Range: 364 308€ - 2 019 222€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

What is the revenue of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA ?

The revenue of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA in 2025 is 8.0 M€.

Is CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA profitable?

Yes, CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA generated a net profit of 367 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA ?

The headquarters of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA is located in ARLANC (63220), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA ?

The tax return of CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA operate?

CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.