SIREN : 794529859
CONCEPT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in ALES (30100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 487 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 487 000 € | 570 423 € | 529 031 € | 508 844 € | 432 106 € | 482 016 € | 348 666 € | 291 000 € |
| Nettoergebnis | 79 563 € | 339 964 € | 529 906 € | 236 507 € | 269 211 € | 182 831 € | 73 452 € | 77 721 € |
| EBITDA | -43 662 € | 5 883 € | -3 443 € | 30 990 € | 24 792 € | 32 077 € | 16 668 € | 19 116 € |
| Nettomarge | 16.3% | 59.6% | 100.2% | 46.5% | 62.3% | 37.9% | 21.1% | 26.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CONCEPT einen Umsatz von 487 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 486 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -44 k€, was -9.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -842%, was die Marge um 10.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 80 k€, d.h. 16.3% des Umsatzes.
487 000 €
485 770 €
-43 662 €
-60 520 €
79 563 €
-8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.69%
88.62%
19.981%
0.725
47.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT (3.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT (88.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 685.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
685.405
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT (685.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 154 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 151 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 299 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1864%.
404 687 €
154 j
3 j
0 j
299 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 226 899€ to 876 951€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT in 2024 is 487 k€.
Yes, CONCEPT generated a net profit of 80 k€ in 2024.
The headquarters of CONCEPT is located in ALES (30100), in the department Gard.
The tax return of CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.