SIREN : 316520048
COMPTE R is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central. Based in ARLANC (63220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 36.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36 204 372 € | 34 401 045 € | 20 930 513 € | 25 604 963 € | 23 757 618 € | 24 558 469 € |
| Nettoergebnis | 670 916 € | -10 749 817 € | -3 133 208 € | -821 736 € | 208 265 € | -98 181 € |
| EBITDA | -129 890 € | -4 985 216 € | -2 424 696 € | 75 704 € | 50 409 € | -203 744 € |
| Nettomarge | 1.9% | -31.2% | -15.0% | -3.2% | 0.9% | -0.4% |
Im Jahr 2023 erzielt COMPTE R einen Umsatz von 36.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.7%. Vs 2022: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (16.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 19.3 Mio€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -130 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 671 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
36 204 372 €
19 329 646 €
-129 890 €
818 092 €
670 916 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -142%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -21%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-141.544%
-21.087%
-0.75%
-20.929
20.1%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPTE R (-141.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPTE R (-21.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPTE R (-20.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 216.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
216.325
-180.289
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPTE R (216.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPTE R (-180.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
5 835 059 €
69 j
54 j
33 j
58 j
Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPTE R is estimated at 4 789 066 € (range 2 533 576€ - 9 455 427€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COMPTE R with other companies in the same sector:
The revenue of COMPTE R in 2023 is 36.2 M€.
Yes, COMPTE R generated a net profit of 671 k€ in 2023.
The headquarters of COMPTE R is located in ARLANC (63220), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of COMPTE R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COMPTE R operates in the sector Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (NAF code 25.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.