COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS (SIREN 893245373)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021
Umsatz 1 787 826 € 417 358 € 1 341 504 € 757 044 €
Nettoergebnis -618 660 € -63 078 € -1 060 € 1 760 €
EBITDA -1 339 134 € -2 205 144 € -1 179 243 € -1 118 693 €
Nettomarge -34.6% -15.1% -0.1% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS einen Umsatz von 1.8 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.2%. Vs 2023, Wachstum von +328% (417 k€ -> 1.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.3 Mio€, was -74.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +453.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -619 k€ (-34.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 787 826 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 787 826 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 339 134 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-500 933 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-618 660 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-74.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -277%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-276.808%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-14.199%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-41.122%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.533

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

74.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-276.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPLEXE AQUATIQUE LES BA... (-276.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-14.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPLEXE AQUATIQUE LES BA... (-14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPLEXE AQUATIQUE LES BA... (-2.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 87.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

87.962

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-4.368

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
87.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPLEXE AQUATIQUE LES BA... (87.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-4.37x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPLEXE AQUATIQUE LES BA... (-4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 351 Tage. Lieferantenfrist: 328 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 358 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +80%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 779 960 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

351 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

328 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

358 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS

Positionnement de COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS is estimated at 1 289 678 € (range 594 664€ - 2 450 325€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
114 transactions
594k€ 1289k€ 2450k€
1 289 678 € Range: 594 664€ - 2 450 325€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 787 826 € × 0.72x = 1 289 678 €
Range: 594 665€ - 2 450 325€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS

What is the revenue of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS ?

The revenue of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS in 2024 is 1.8 M€.

Is COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS profitable?

COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS ?

The headquarters of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS ?

The tax return of COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS operate?

COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.