COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in REMIRE-MONTJOLY (97354), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 97 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE (SIREN 428592547)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 97 241 € 87 536 € 84 000 € 84 000 € 84 000 € 84 000 €
Nettoergebnis 55 111 € 41 984 € 106 774 € 45 193 € 53 904 € 111 385 €
EBITDA 55 088 € 46 735 € 43 811 € 50 486 € 42 931 € 40 467 €
Nettomarge 56.7% 48.0% 127.1% 53.8% 64.2% 132.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE einen Umsatz von 97 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Vs 2021, Wachstum von +11% (88 k€ -> 97 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 97 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 56.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 56.7% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

97 241 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

97 241 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

55 088 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

49 872 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

55 111 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

56.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 62.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.694%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.774%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

62.184%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.276

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

61.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.69 2022
2020
2021
2022
Q1: -74.34
Méd: 11.43
Q3: 181.21
Average -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE TRAV MINIERS GU... (16.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
11.77% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.95%
Méd: 38.48%
Q3: 82.88%
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE TRAV MINIERS GU... (11.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.28 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.42 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE TRAV MINIERS GU... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 79.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

79.059

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.541

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
79.06 2022
2020
2021
2022
Q1: 88.14
Méd: 269.92
Q3: 1094.56
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE TRAV MINIERS GU... (79.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.54x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE TRAV MINIERS GU... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1040 Tage. Lieferantenfrist: 12324 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 11284 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1976 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +71%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

533 832 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1040 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

12324 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1976 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE

Positionnement de COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 241 transactions of similar company sales in 2022, the value of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE is estimated at 153 798 € (range 62 406€ - 353 890€). With an EBITDA of 55 088€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
241 transactions
62k€ 153k€ 353k€
153 798 € Range: 62 406€ - 353 890€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
55 088 € × 3.3x
Estimation 180 163 €
73 774€ - 400 722€
Revenue Multiple 30%
97 241 € × 0.68x
Estimation 65 653 €
29 704€ - 187 119€
Net Income Multiple 20%
55 111 € × 4.0x
Estimation 220 107 €
83 039€ - 486 967€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 241 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE

What is the revenue of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE ?

The revenue of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE in 2022 is 97 k€.

Is COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE profitable?

Yes, COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE generated a net profit of 55 k€ in 2022.

Where is the headquarters of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE ?

The headquarters of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE is located in REMIRE-MONTJOLY (97354), in the department Guyane.

Where to find the tax return of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE ?

The tax return of COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE operate?

COMPAGNIE TRAV MINIERS GUYANE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.