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COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CHATEL-GUYON (63140), this company of category GE shows in 2022 a net income positive of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON (SIREN 395780364)
Kennzahl 2022 2021 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 9 251 € -1 942 € -206 € 9 352 €
EBITDA -1 654 € -1 942 € -199 € -47 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ein positives Nettoergebnis von 9 k€. Entwicklung 2016-2022: 9 k€ -> 9 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 654 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 654 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

9 251 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

99.576%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2022
2017
2021
2022
Q1: -81.06
Méd: 4.61
Q3: 122.39
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
99.58% 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0%
Méd: 25.79%
Q3: 63.99%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (99.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2022
2017
2021
2022
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.75 ans
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 23583.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

23583.759

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
23583.76 2022
2017
2021
2022
Q1: 46.49
Méd: 110.36
Q3: 251.69
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (23583.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2017
2021
2022
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 1.58x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE THERMALE DE CHA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 275 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 275 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

275 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

Positionnement de COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entretien corporel

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is estimated at 43 549 € (range 22 530€ - 192 364€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
77 tx
22k€ 43k€ 192k€
43 549 € Range: 22 530€ - 192 364€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
9 251 € × 4.7x = 43 549 €
Range: 22 530€ - 192 365€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON

What is the revenue of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The revenue of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON profitable?

Yes, COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON generated a net profit of 9 k€ in 2022.

Where is the headquarters of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The headquarters of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is located in CHATEL-GUYON (63140), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON ?

The tax return of COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON operate?

COMPAGNIE THERMALE DE CHATEL-GUYON operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.