Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

COMPAGNIE SAINT MICHEL : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE SAINT MICHEL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 10.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, COMPAGNIE SAINT MICHEL posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - COMPAGNIE SAINT MICHEL (SIREN 829303619)
Kennzahl 2022 2021 2020 2017
Umsatz 10 483 767 € 944 848 € 10 506 292 € 13 912 662 €
Nettoergebnis 335 591 € -214 390 € 1 256 475 € 4 034 660 €
EBITDA 455 237 € -51 558 € 1 543 588 € 4 041 114 €
Nettomarge 3.2% -22.7% 12.0% 29.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt COMPAGNIE SAINT MICHEL einen Umsatz von 10.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -5.5%). Nach Abzug des Verbrauchs (9.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 732 k€, d.h. eine Rate von 7%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 455 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.8 Punkte. This ratio is slightly less favorable than the sector median (46.3%). Das Nettoergebnis beträgt 336 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

10 483 767 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

731 886 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

455 237 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

478 685 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

335 591 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1543%. This ratio is less favorable than the sector median (53.5%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. This ratio is less favorable than the sector median (52.2%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.7 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.4 ans). Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (38.4%).

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1542.85%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.0%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.0%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.68

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1542.85% 2022
Q1: 1.62%
Méd: 53.46%
Q3: 290.87%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE SAINT MICHEL (1542.8%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.0% 2022
Q1: 18.3%
Méd: 52.24%
Q3: 86.58%
Beobachten -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE SAINT MICHEL (6.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
10.68 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.4 ans
Q3: 11.09 ans
Average +21 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE SAINT MICHEL (10.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2.93. This ratio is more favorable than the sector median (2.6). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 36.8x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.5x).

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2.93

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

36.83

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.93 2022
Q1: 0.91
Méd: 2.63
Q3: 9.37
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE SAINT MICHEL (2.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
36.83x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 2.52x
Q3: 18.78x
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE SAINT MICHEL (36.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 95 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 189 Tage Umsatz. Between 2017 and 2022, WCR worsened by 119 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 511 107 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

9 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

95 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

189 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE SAINT MICHEL

Positionnement de COMPAGNIE SAINT MICHEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 241 transactions of similar company sales in 2022, the value of COMPAGNIE SAINT MICHEL is estimated at 3 135 941 € (range 1 366 707€ - 8 300 921€). With an EBITDA of 455 237€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
241 transactions
1366k€ 3135k€ 8300k€
3 135 941 € Range: 1 366 707€ - 8 300 921€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
455 237 € × 3.3x
Estimation 1 488 832 €
609 654€ - 3 311 496€
Revenue Multiple 30%
10 483 767 € × 0.68x
Estimation 7 078 209 €
3 202 498€ - 20 173 699€
Net Income Multiple 20%
335 591 € × 4.0x
Estimation 1 340 311 €
505 655€ - 2 965 318€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 241 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE SAINT MICHEL

What is the revenue of COMPAGNIE SAINT MICHEL ?

The revenue of COMPAGNIE SAINT MICHEL in 2022 is 10.5 M€.

Is COMPAGNIE SAINT MICHEL profitable?

Yes, COMPAGNIE SAINT MICHEL generated a net profit of 336 k€ in 2022.

Where is the headquarters of COMPAGNIE SAINT MICHEL ?

The headquarters of COMPAGNIE SAINT MICHEL is located in AMIENS (80000), in the department Somme.

Where to find the tax return of COMPAGNIE SAINT MICHEL ?

The tax return of COMPAGNIE SAINT MICHEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE SAINT MICHEL operate?

COMPAGNIE SAINT MICHEL operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.