COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux. Based in MATOURY (97351), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 181 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) (SIREN 828249896)
Kennzahl 2021 2020 2019
Umsatz 181 400 € 885 870 € 587 116 €
Nettoergebnis -2 496 € 14 645 € -7 296 €
EBITDA -17 285 € 9 278 € 20 455 €
Nettomarge -1.4% 1.7% -1.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) einen Umsatz von 181 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -44.4%). Deutlicher Rückgang von -80% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 181 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -17 k€, was -9.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-80%) variiert EBITDA um -286%, was die Marge um 10.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-1.4% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

181 400 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

181 400 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-17 285 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 620 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 496 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-9.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 196%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

195.677%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.087%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-19.706%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.784

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
195.68 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 4.48
Q3: 43.55
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE MINIERE AURIFER... (195.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
22.09% 2021
2019
2020
2021
Q1: 5.61%
Méd: 29.36%
Q3: 55.45%
Average -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE MINIERE AURIFER... (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.78 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.04 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE MINIERE AURIFER... (-1.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 288.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

288.218

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.128

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
288.22 2021
2019
2020
2021
Q1: 52.63
Méd: 128.62
Q3: 289.43
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE MINIERE AURIFER... (288.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-1.13x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.3x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE MINIERE AURIFER... (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Der WCR repräsentiert 193 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

97 183 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

27 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

27 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

193 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG)

Positionnement de COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Similar companies (Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux)

Compare COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Frequently asked questions about COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG)

What is the revenue of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) ?

The revenue of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) in 2021 is 181 k€.

Is COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) profitable?

COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) ?

The headquarters of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) is located in MATOURY (97351), in the department Guyane.

Where to find the tax return of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) ?

The tax return of COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) operate?

COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) operates in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (NAF code 07.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.