COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
SIREN : 333202166
Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1985-07-26 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStandort: SAINT-NAZAIRE (44600), Loire-Atlantique
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINT-NAZAIRE (44600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 23.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS einen Umsatz von 23.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Deutlicher Rückgang von -27% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (14.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.1 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 835 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 798 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
22 957 924 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 050 071 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
835 207 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
639 189 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
12.832%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
44.14
28.597
34.687
70.347
42.837
44.952
23.184
17.351
12.832
Finanzielle Autonomie
39.09
38.471
41.442
36.873
38.201
43.09
39.933
39.706
42.627
Rückzahlungsfähigkeit
0.862
0.874
1.155
2.411
3.801
1.961
0.899
0.867
1.513
Cashflow / Umsatz
4.405%
4.404%
3.412%
4.751%
4.806%
3.658%
4.715%
3.339%
1.5%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
12.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (12.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
42.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (42.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.51 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 177.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
177.393
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
162.896
159.78
162.742
219.816
186.321
212.896
181.919
171.426
177.393
Zinsdeckung
2.041
2.112
2.882
1.585
2.114
1.431
2.93
17.444
22.41
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
177.392024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (177.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
22.41x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE... (22.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +35%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
72 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
23 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
115 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 421 881 €
5 741 614 €
5 487 944 €
8 198 145 €
8 371 128 €
7 426 684 €
10 382 602 €
10 121 112 €
7 322 889 €
Lagerumschlag (Tage)
38
36
35
41
146
39
38
36
23
Crédit clients (jours)
43
45
39
72
158
51
31
36
24
Crédit fournisseurs (jours)
47
52
42
52
154
39
69
74
72
Positionnement de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 1 503 717€ to 4 361 994€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1503k€2461k€4361k€
2 461 203 €Range: 1 503 717€ - 4 361 994€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS
What is the revenue of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The revenue of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS in 2024 is 23.0 M€.
Is COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS profitable?
Yes, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS generated a net profit of 798 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The headquarters of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is located in SAINT-NAZAIRE (44600), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS ?
The tax return of COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS operate?
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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