COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière de logements.
Based in SAINT-ETIENNE (42100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -110 k€, was -10.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 165.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 099 433 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 099 433 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-110 395 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-125 338 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 166.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
6.188%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
55.413
71.254
66.3
28.43
36.814
41.854
23.509
25.093
6.188
Finanzielle Autonomie
63.985
58.135
59.771
77.407
72.205
69.847
79.407
77.856
92.681
Rückzahlungsfähigkeit
19.992
7.04
7.745
4.035
5.785
10.854
2.786
2.227
1.631
Cashflow / Umsatz
74.747%
266.186%
218.58%
283.285%
241.298%
116.751%
232.642%
349.351%
166.379%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
6.192024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.6
Q3: 105.23
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE IMMOBILIERE FOR... (6.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
92.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.23%
Q3: 54.65%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE IMMOBILIERE FOR... (92.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE IMMOBILIERE FOR... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 406.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
406.958
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1320.5
936.426
561.183
976.377
749.413
483.841
274.04
182.451
406.958
Zinsdeckung
439.408
357.77
564.629
-298.652
-57.456
-75.29
-145.436
-202.241
-71.473
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
406.962024
2022
2023
2024
Q1: 134.25
Méd: 341.1
Q3: 1144.53
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE IMMOBILIERE FOR... (406.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-71.47x2024
2022
2023
2024
Q1: -13.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE IMMOBILIERE FOR... (-71.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 58 Tage. Lieferantenfrist: 134 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 76 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 79 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1443%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
134 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
79 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 541 €
-4 686 €
266 397 €
302 655 €
949 044 €
232 270 €
988 804 €
-472 440 €
239 819 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
56
34
123
142
368
104
248
63
58
Crédit fournisseurs (jours)
21
21
82
70
74
63
204
112
134
Positionnement de COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY is estimated at
1 888 746 €
(range 595 753€ - 5 142 808€).
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
595k€1888k€5142k€
1 888 746 €Range: 595 753€ - 5 142 808€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
1 099 433 €×0.28x
Estimation307 579 €
110 602€ - 756 472€
Net Income Multiple20%
1 814 132 €×2.3x
Estimation4 260 498 €
1 323 481€ - 11 722 314€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY
What is the revenue of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY ?
The revenue of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY in 2024 is 1.1 M€.
Is COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY profitable?
Yes, COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY ?
The headquarters of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
Where to find the tax return of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY ?
The tax return of COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY operate?
COMPAGNIE IMMOBILIERE FOREZ VELAY operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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