COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in MARSEILLE (13005),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (56 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 489 k€, was 40.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 2.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 249 k€, d.h. 20.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 201 357 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 145 524 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
489 480 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
228 173 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 28.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
76.947%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1260.775
373.218
97.708
90.219
110.703
90.41
76.947
Finanzielle Autonomie
2.605
14.938
43.8
43.101
43.927
49.717
53.111
Rückzahlungsfähigkeit
2.681
2.695
1.367
3.559
2.939
3.658
3.681
Cashflow / Umsatz
17.528%
23.173%
30.962%
19.806%
39.613%
28.784%
28.914%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
76.952024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (76.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
53.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (53.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.68 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1055.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1055.612
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
32.839
97.181
98.633
98.506
807.78
1092.432
1055.612
Zinsdeckung
30.208
3.286
1.4
1.808
1.987
4.529
4.873
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1055.612024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (1055.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
4.87x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE HOTELIERE FREJU... (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 551 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +362%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
49 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
551 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-702 601 €
-221 541 €
20 425 €
-101 819 €
1 385 082 €
1 521 822 €
1 839 266 €
Lagerumschlag (Tage)
1
1
1
2
1
1
1
Crédit clients (jours)
3
3
1
1
2
1
5
Crédit fournisseurs (jours)
109
80
79
93
96
48
49
Positionnement de COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is estimated at
1 567 913 €
(range 476 805€ - 2 909 942€).
With an EBITDA of 489 480€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
476k€1567k€2909k€
1 567 913 €Range: 476 805€ - 2 909 942€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
489 480 €×4.8x
Estimation2 337 162 €
546 102€ - 4 025 329€
Revenue Multiple30%
1 201 357 €×0.54x
Estimation652 667 €
324 591€ - 1 495 796€
Net Income Multiple20%
248 525 €×4.1x
Estimation1 017 665 €
531 886€ - 2 242 695€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU
What is the revenue of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The revenue of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU in 2024 is 1.2 M€.
Is COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU profitable?
Yes, COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU generated a net profit of 249 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is located in MARSEILLE (13005), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU ?
The tax return of COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU operate?
COMPAGNIE HOTELIERE FREJUS CAPITOU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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