COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (SIREN 392108296)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 554 936 € 1 300 196 € 1 252 037 € 755 681 € 542 148 € 1 179 001 € 1 238 914 € 1 294 635 € 1 217 618 €
Nettoergebnis 213 660 € 3 384 573 € 292 778 € 180 840 € 54 177 € 210 217 € 252 701 € 248 378 € 185 614 €
EBITDA 347 696 € 80 955 € 445 453 € 271 632 € 123 293 € 400 738 € 475 618 € 561 265 € 490 032 €
Nettomarge 13.7% 260.3% 23.4% 23.9% 10.0% 17.8% 20.4% 19.2% 15.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023, Wachstum von +20% (1.3 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (61 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 348 k€, was 22.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 214 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 554 936 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 494 094 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

347 696 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

285 753 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

213 660 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

69.268%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.91%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.995%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.211

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

88.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
69.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE HOTELIERE DE CH... (69.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE HOTELIERE DE CH... (51.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
6.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE HOTELIERE DE CH... (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 286.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

286.27

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.18

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
286.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE HOTELIERE DE CH... (286.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
9.18x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE HOTELIERE DE CH... (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 189 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +640%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

815 999 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

34 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

58 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

189 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX

Positionnement de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX is estimated at 1 258 493 € (range 411 449€ - 2 396 095€). With an EBITDA of 347 696€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
411k€ 1258k€ 2396k€
1 258 493 € Range: 411 449€ - 2 396 095€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
347 696 € × 4.8x
Estimation 1 660 174 €
387 916€ - 2 859 342€
Revenue Multiple 30%
1 554 936 € × 0.54x
Estimation 844 757 €
420 123€ - 1 936 034€
Net Income Multiple 20%
213 660 € × 4.1x
Estimation 874 899 €
457 269€ - 1 928 073€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX

What is the revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX ?

The revenue of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX in 2024 is 1.6 M€.

Is COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX profitable?

Yes, COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX generated a net profit of 214 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX ?

The headquarters of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.

Where to find the tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX ?

The tax return of COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX operate?

COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.