COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in PARIS (75012), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) (SIREN 823498191)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz 9 647 128 € 10 230 454 € 7 509 581 € 4 379 038 € 3 502 248 € 586 484 € N/C N/C
Nettoergebnis -662 609 € 207 194 € 6 024 € 243 101 € 408 007 € 40 481 € -765 € -1 700 €
EBITDA -418 759 € 333 981 € -80 162 € 342 977 € 557 456 € -20 010 € -765 € -1 700 €
Nettomarge -6.9% 2.0% 0.1% 5.6% 11.6% 6.9% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) einen Umsatz von 9.6 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +75.1%. Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (241 k€) beträgt die Bruttomarge 9.4 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -419 k€, was -4.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -225%, was die Marge um 7.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -663 k€ (-6.9% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 647 128 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 406 431 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-418 759 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-657 651 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-662 609 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-4.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1522%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1522.491%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.764%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-4.354%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-5.786

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1522.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Beobachten +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (1522.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
3.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (3.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-5.79 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (-5.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 210.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

210.112

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-19.946

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
210.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (210.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-19.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE FRANCILIENNE DU... (-19.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 676 960 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

68 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

63 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

Positionnement de COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is estimated at 1 363 029 € (range 1 025 666€ - 3 057 764€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1025k€ 1363k€ 3057k€
1 363 029 € Range: 1 025 666€ - 3 057 764€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
9 647 128 € × 0.14x = 1 363 030 €
Range: 1 025 666€ - 3 057 764€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)

What is the revenue of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The revenue of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) in 2024 is 9.6 M€.

Is COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) profitable?

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The headquarters of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) ?

The tax return of COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) operate?

COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.