SIREN : 509296513
COMPAGNIE FINANCIERE THALIE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 240 000 € |
| Nettoergebnis | 95 508 € |
| EBITDA | 52 107 € |
| Nettomarge | 39.8% |
Im Jahr 2017 erzielt COMPAGNIE FINANCIERE THALIE einen Umsatz von 240 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 240 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 21.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 39.8% des Umsatzes.
240 000 €
240 000 €
52 107 €
50 473 €
95 508 €
21.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1117%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 40.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1117.363%
-9.36%
40.641%
38.057
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPAGNIE FINANCIERE THALIE (-1117.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE FINANCIERE THALIE (-9.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE FINANCIERE THALIE (38.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 458.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 30.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
458.193
30.412
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE FINANCIERE THALIE (458.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE FINANCIERE THALIE (30.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 225 Tage. Lieferantenfrist: 1307 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1082 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 796 Tage Umsatz.
530 854 €
225 j
1307 j
0 j
796 j
Based on 85 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of COMPAGNIE FINANCIERE THALIE is estimated at
314 743 €
(range 155 978€ - 564 971€).
With an EBITDA of 52 107€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COMPAGNIE FINANCIERE THALIE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE THALIE in 2017 is 240 k€.
Yes, COMPAGNIE FINANCIERE THALIE generated a net profit of 96 k€ in 2017.
The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE THALIE is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE THALIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COMPAGNIE FINANCIERE THALIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.