COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHALON-SUR-SAONE (71100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET (SIREN 726520158)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 587 923 € 2 183 493 € 2 024 318 € 2 436 633 € 2 389 862 € 2 403 338 € 2 266 706 € 1 957 934 € 1 872 058 €
Nettoergebnis 4 254 941 € 3 968 483 € 12 832 521 € 672 465 € 4 424 023 € 4 320 681 € 199 486 € 4 437 898 € 162 046 €
EBITDA 1 369 388 € 1 051 417 € 1 001 672 € 964 490 € 1 046 460 € 855 812 € 754 729 € 751 832 € 682 901 €
Nettomarge 164.4% 181.7% 633.9% 27.6% 185.1% 179.8% 8.8% 226.7% 8.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET einen Umsatz von 2.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Vs 2023, Wachstum von +19% (2.2 Mio€ -> 2.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 52.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.3 Mio€, d.h. 164.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 587 923 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 587 923 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 369 388 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

933 119 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 254 941 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

52.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 187.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.962%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

79.213%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

187.795%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.729

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

68.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE FINANCIERE MONT... (24.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
79.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Gut +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE FINANCIERE MONT... (79.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE FINANCIERE MONT... (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3890.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3890.936

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

26.671

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3890.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Gut +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE FINANCIERE MONT... (3890.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
26.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE FINANCIERE MONT... (26.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 82 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +122%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

592 841 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

36 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

58 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

82 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET is estimated at 5 010 596 € (range 1 637 251€ - 12 604 941€). With an EBITDA of 1 369 388€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
1637k€ 5010k€ 12604k€
5 010 596 € Range: 1 637 251€ - 12 604 941€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 369 388 € × 4.8x
Estimation 6 622 155 €
1 120 968€ - 11 411 906€
Revenue Multiple 30%
2 587 923 € × 0.59x
Estimation 1 523 696 €
947 932€ - 1 811 387€
Net Income Multiple 20%
4 254 941 € × 1.5x
Estimation 6 212 052 €
3 961 942€ - 31 777 864€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET in 2024 is 2.6 M€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET profitable?

Yes, COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET generated a net profit of 4.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET is located in CHALON-SUR-SAONE (71100), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET operate?

COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.