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COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (SIREN 394395552)
Kennzahl 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -1 778 € -1 125 012 € 122 886 € 82 899 € 78 171 € 77 172 € 88 181 € 134 180 €
EBITDA -3 284 € -1 014 € -3 082 € -3 127 € -3 042 € -2 853 € -3 830 € -2 999 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL einen Nettoverlust von 2 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 284 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 284 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 778 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.265%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

65.469%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.659

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.27 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Gut +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (16.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
65.47% 2020
2018
2019
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (65.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.66 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 73.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

73.153

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3330.39

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
73.15 2020
2018
2019
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (73.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-3330.39x 2020
2018
2019
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL (-3330.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 398 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 398 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

398 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Compare COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL profitable?

COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL operate?

COMPAGNIE FINANCIERE D'OREL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.