COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BLONVILLE-SUR-MER (14910), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE (SIREN 433509353)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz N/C N/C 29 884 € 1 800 € 7 200 € 7 200 € -34 800 € 19 200 € 18 600 €
Nettoergebnis -55 630 € -81 487 € -142 359 € -349 874 € -454 805 € -37 485 € 55 681 € 57 166 € -333 461 €
EBITDA -135 611 € -100 131 € -111 059 € -102 048 € -96 385 € -76 120 € -125 378 € -72 451 € -81 786 €
Nettomarge N/C N/C -476.4% -19437.4% -6316.7% -520.6% -160.0% 297.7% -1792.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE records a net loss of 56 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-135 611 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-126 232 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-55 630 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 18%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 79%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.834%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.637%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.434

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
17.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

In 2024, the debt ratio of COMPAGNIE FINANCIERE DELA... (17.83) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
78.64% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Good

In 2024, the financial autonomy of COMPAGNIE FINANCIERE DELA... (78.6%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-2.43 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.09 years
Q3: 3.07 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of COMPAGNIE FINANCIERE DELA... (-2.43) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 762.33. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

762.328

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
762.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Good -6 pts über 3 Jahre

In 2024, the liquidity ratio of COMPAGNIE FINANCIERE DELA... (762.33) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Good

In 2024, the interest coverage of COMPAGNIE FINANCIERE DELA... (0.0x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 30 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 30 days.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

30 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE

Positionnement de COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE

What is the revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE ?

The revenue of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE in 2022 is 30 k€.

Is COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE profitable?

COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE ?

The headquarters of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE is located in BLONVILLE-SUR-MER (14910), in the department Calvados.

Where to find the tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE ?

The tax return of COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE operate?

COMPAGNIE FINANCIERE DELAHAYE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.