COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 22.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE (SIREN 838797553)
Kennzahl 2020 2019 2018
Umsatz 22 090 363 € 479 021 € 45 673 €
Nettoergebnis 5 423 969 € -207 849 € -1 279 015 €
EBITDA 7 287 225 € 275 028 € -1 237 134 €
Nettomarge 24.6% -43.4% -2800.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE einen Umsatz von 22.1 Mio€. Im Zeitraum 2018-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +2099.2%. Vs 2019, Wachstum von +4512% (479 k€ -> 22.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (14.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.5 Mio€, d.h. eine Rate von 34%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.3 Mio€, was 33.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4512%) variiert EBITDA um +2550%, was die Marge um 24.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5.4 Mio€, d.h. 24.6% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

22 090 363 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 538 281 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

7 287 225 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 080 951 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 423 969 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

33.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 268%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

268.124%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.01%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

25.487%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.877

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

96.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
268.12 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 12.54
Q3: 165.29
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE D'INVESTISSEMEN... (268.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
24.01% 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.35%
Méd: 37.75%
Q3: 80.16%
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE D'INVESTISSEMEN... (24.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.88 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 9.29 ans
Average +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE D'INVESTISSEMEN... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 269.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

269.025

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.283

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
269.02 2020
2018
2019
2020
Q1: 79.88
Méd: 255.9
Q3: 986.53
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE D'INVESTISSEMEN... (269.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.28x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.38x
Gut +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE D'INVESTISSEMEN... (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 198 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 198 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2020 stieg der WCR um +2692%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 762 621 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

198 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

45 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE

Positionnement de COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 193 transactions of similar company sales in 2020, the value of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE is estimated at 32 378 427 € (range 14 004 038€ - 52 829 056€). With an EBITDA of 7 287 225€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
193 transactions
14004k€ 32378k€ 52829k€
32 378 427 € Range: 14 004 038€ - 52 829 056€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 287 225 € × 6.2x
Estimation 45 189 236 €
18 618 881€ - 61 785 060€
Revenue Multiple 30%
22 090 363 € × 0.62x
Estimation 13 717 348 €
8 501 664€ - 30 389 153€
Net Income Multiple 20%
5 423 969 € × 5.2x
Estimation 28 343 024 €
10 720 493€ - 64 098 902€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 193 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE

What is the revenue of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE ?

The revenue of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE in 2020 is 22.1 M€.

Is COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE profitable?

Yes, COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE generated a net profit of 5.4 M€ in 2020.

Where is the headquarters of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE ?

The headquarters of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE ?

The tax return of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE operate?

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT CANNOISE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.