COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CASSIS (13260), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD (SIREN 484412606)
Kennzahl 2021 2018 2017 2016
Umsatz 268 342 € 505 532 € 523 023 € 380 140 €
Nettoergebnis 27 227 € -9 912 € 44 463 € 49 399 €
EBITDA 20 843 € 69 185 € 72 806 € 88 270 €
Nettomarge 10.1% -2.0% 8.5% 13.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD einen Umsatz von 268 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -6.7%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 256 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 10.1% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

268 342 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

255 613 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

20 843 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-7 482 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

27 227 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 150%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 20.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

150.178%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.863%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.091%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.101

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
150.18 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.08
Méd: 39.41
Q3: 129.07
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (150.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.86% 2021
2017
2018
2021
Q1: 9.79%
Méd: 30.77%
Q3: 53.08%
Average -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.1 ans 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.0 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 199.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

199.057

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.507

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
199.06 2021
2017
2018
2021
Q1: 121.81
Méd: 200.29
Q3: 368.21
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (199.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.51x 2021
2017
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Gut +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DES PETITS TRAI... (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 98 Tage. Lieferantenfrist: 348 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 250 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 522 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +91%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

389 348 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

98 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

348 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

522 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

Positionnement de COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres transports routiers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is estimated at 39 762 € (range 16 671€ - 96 833€). With an EBITDA of 20 843€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
16k€ 39k€ 96k€
39 762 € Range: 16 671€ - 96 833€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 843 € × 1.4x
Estimation 29 176 €
8 187€ - 82 797€
Revenue Multiple 30%
268 342 € × 0.14x
Estimation 37 914 €
28 530€ - 85 054€
Net Income Multiple 20%
27 227 € × 2.5x
Estimation 69 001 €
20 092€ - 149 595€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD

What is the revenue of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The revenue of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD in 2021 is 268 k€.

Is COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD profitable?

Yes, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD generated a net profit of 27 k€ in 2021.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The headquarters of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is located in CASSIS (13260), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD ?

The tax return of COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD operate?

COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.