COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE (SIREN 842977845)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 30 000 € 78 000 € 78 000 € 78 000 € 58 500 € 78 000 € N/C
Nettoergebnis 703 544 € 135 101 € 63 018 € 67 967 € 77 114 € 642 249 € -23 314 €
EBITDA 14 199 € 62 400 € 66 141 € 70 107 € 52 188 € 67 159 € -23 314 €
Nettomarge 2345.1% 173.2% 80.8% 87.1% 131.8% 823.4% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE einen Umsatz von 30 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2024 zurück (CAGR: -17.4%). Deutlicher Rückgang von -62% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 47.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-62%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 32.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 704 k€, d.h. 2345.1% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

30 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

30 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

14 199 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

14 198 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

703 544 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

47.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2345.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.042%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.597%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2345.147%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.637

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
27.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (27.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
78.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (78.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
4.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2861.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1030.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2861.545

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1030.544

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2861.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (2861.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1030.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DES LOISIRS DES... (1030.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 636 Tage. Lieferantenfrist: 232 Tage. Die Lücke von 404 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 7443 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

620 216 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

636 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

232 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

7443 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

Positionnement de COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Bewertungsschätzung

Based on 69 transactions of similar company sales in 2024, the value of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is estimated at 1 010 642 € (range 377 404€ - 2 494 358€). With an EBITDA of 14 199€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
69 tx
377k€ 1010k€ 2494k€
1 010 642 € Range: 377 404€ - 2 494 358€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 199 € × 4.3x
Estimation 60 464 €
12 021€ - 96 805€
Revenue Multiple 30%
30 000 € × 0.66x
Estimation 19 767 €
11 504€ - 21 858€
Net Income Multiple 20%
703 544 € × 6.9x
Estimation 4 872 399 €
1 839 712€ - 12 196 995€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE

What is the revenue of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The revenue of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE in 2024 is 30 k€.

Is COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE profitable?

Yes, COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE generated a net profit of 704 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The headquarters of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is located in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE ?

The tax return of COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE operate?

COMPAGNIE DES LOISIRS DES PORTES DE GENEVE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.