SIREN : 099380107
COMPAGNIE DES ILES is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in KANI-KELI (97625), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 085 132 € | 3 194 424 € | 2 396 467 € | 2 132 283 € | N/C | 2 136 370 € | 2 019 960 € | 2 198 522 € | 2 045 949 € | 2 149 864 € |
| Nettoergebnis | 1 325 139 € | 902 211 € | -269 595 € | 155 324 € | -86 313 € | 126 994 € | 57 582 € | 248 319 € | 171 988 € | 341 194 € |
| EBITDA | 26 152 € | -111 562 € | -57 486 € | 245 096 € | N/C | 240 737 € | 170 358 € | 337 680 € | 287 960 € | 427 860 € |
| Nettomarge | 43.0% | 28.2% | -11.2% | 7.3% | N/C | 5.9% | 2.9% | 11.3% | 8.4% | 15.9% |
Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE DES ILES einen Umsatz von 3.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (852 k€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 43.0% des Umsatzes.
3 085 132 €
2 233 304 €
26 152 €
-774 491 €
1 325 139 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 166%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
166.311%
35.388%
-9.89%
-29.423
88.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DES ILES (166.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DES ILES (35.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DES ILES (-29.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 356.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1213.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
356.259
1213.207
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DES ILES (356.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DES ILES (1213.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 292 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +13875%.
2 499 451 €
11 j
82 j
10 j
292 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of COMPAGNIE DES ILES is estimated at
1 650 497 €
(range 831 862€ - 3 651 528€).
With an EBITDA of 26 152€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COMPAGNIE DES ILES with other companies in the same sector:
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The revenue of COMPAGNIE DES ILES in 2024 is 3.1 M€.
Yes, COMPAGNIE DES ILES generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of COMPAGNIE DES ILES is located in KANI-KELI (97625), in the department Mayotte.
The tax return of COMPAGNIE DES ILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COMPAGNIE DES ILES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.