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COMPAGNIE DES CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DES CARAIBES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS (71430), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -366€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DES CARAIBES (SIREN 523493443)
Kennzahl 2016
Umsatz N/C
Nettoergebnis -366 €
EBITDA -366 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 verzeichnet COMPAGNIE DES CARAIBES einen Nettoverlust von 366 €.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-366 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-366 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-366 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

6.645%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

94.205%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.869

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE DES CARAIBES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
6.64 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 6.65
Q3: 57.71
Gut

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DES CARAIBES (6.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
94.2% 2016
2016
Q1: 16.77%
Méd: 41.15%
Q3: 68.48%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DES CARAIBES (94.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.87 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.24 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DES CARAIBES (-2.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt -7728.20. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

-7728.205

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE DES CARAIBES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
-7728.2 2016
2016
Q1: 126.2
Méd: 199.01
Q3: 464.13
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DES CARAIBES (-7728.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.23x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DES CARAIBES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Positionnement de COMPAGNIE DES CARAIBES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DES CARAIBES

What is the revenue of COMPAGNIE DES CARAIBES ?

The revenue of COMPAGNIE DES CARAIBES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is COMPAGNIE DES CARAIBES profitable?

COMPAGNIE DES CARAIBES recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DES CARAIBES ?

The headquarters of COMPAGNIE DES CARAIBES is located in SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS (71430), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DES CARAIBES ?

The tax return of COMPAGNIE DES CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DES CARAIBES operate?

COMPAGNIE DES CARAIBES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.