COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in SOLLIES-VILLE (83210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 587 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION (SIREN 802292847)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 586 810 € 1 114 251 € 1 303 162 € N/C 1 158 033 € 1 047 340 € 1 167 703 € 1 251 525 €
Nettoergebnis -9 528 632 € -1 043 046 € -1 172 588 € -1 367 836 € -251 837 € -141 555 € 2 478 544 € 262 310 €
EBITDA -239 592 € -70 738 € 128 680 € N/C -49 758 € -1 032 € -40 642 € 23 088 €
Nettomarge -1623.8% -93.6% -90.0% N/C -21.7% -13.5% 212.3% 21.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION einen Umsatz von 587 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -10.3%). Deutlicher Rückgang von -47% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 587 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -240 k€, was -40.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-47%) variiert EBITDA um -239%, was die Marge um 34.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9.5 Mio€ (-1623.8% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

586 810 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

586 810 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-239 592 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-126 780 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-9 528 632 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-39.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -82%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -456%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-82.165%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-455.822%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-189.664%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.462

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-82.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.13
Méd: 10.82
Q3: 57.32
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-82.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-455.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.75%
Méd: 31.03%
Q3: 61.18%
Beobachten -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-455.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.46 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.05 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-3.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 42.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

42.969

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3473.703

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
42.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 147.03
Méd: 246.81
Q3: 438.69
Beobachten -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (42.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-3473.7x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Beobachten -62 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE DE CONCEPTION E... (-3473.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 297 Tage. Lieferantenfrist: 951 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 654 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 282 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-85%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

459 625 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

297 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

951 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

282 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Positionnement de COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activité des économistes de la construction

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is estimated at 213 295 € (range 70 039€ - 360 908€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
98 tx
70k€ 213k€ 360k€
213 295 € Range: 70 039€ - 360 908€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
586 810 € × 0.36x = 213 296 €
Range: 70 040€ - 360 909€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

What is the revenue of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The revenue of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION in 2023 is 587 k€.

Is COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION profitable?

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The headquarters of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is located in SOLLIES-VILLE (83210), in the department Var.

Where to find the tax return of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION ?

The tax return of COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION operate?

COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.