SIREN : 751078783
COLIBRI is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in ROANNE (42300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 27 000 € | 88 800 € | 110 000 € |
| Nettoergebnis | 12 264 € | 1 225 € | 12 137 € |
| EBITDA | 18 084 € | 11 318 € | 17 755 € |
| Nettomarge | 45.4% | 1.4% | 11.0% |
Im Jahr 2022 erzielt COLIBRI einen Umsatz von 27 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2022 zurück (CAGR: -29.6%). Deutlicher Rückgang von -70% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 67.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +54.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 45.4% des Umsatzes.
27 000 €
27 000 €
18 084 €
15 240 €
12 264 €
67.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 71.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
75.288%
28.379%
71.27%
1.903
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COLIBRI (75.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COLIBRI (28.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COLIBRI (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.
0.0
1.04
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COLIBRI (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COLIBRI (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1014 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1014 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-777 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-316%), Freisetzung von Liquidität.
-58 311 €
0 j
1014 j
0 j
-777 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 36 245€ to 122 812€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COLIBRI with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées de design
The revenue of COLIBRI in 2022 is 27 k€.
Yes, COLIBRI generated a net profit of 12 k€ in 2022.
The headquarters of COLIBRI is located in ROANNE (42300), in the department Loire.
The tax return of COLIBRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COLIBRI operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.