COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE (SIREN 805288024)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 354 002 € 2 328 782 € 2 834 655 € 2 084 963 € 1 953 486 € 2 270 039 € 2 366 549 € 2 166 435 € 1 529 337 €
Nettoergebnis -246 863 € 64 030 € 534 055 € -77 842 € -167 391 € 70 112 € 254 969 € 58 922 € -666 182 €
EBITDA -246 862 € 75 765 € 527 764 € -88 993 € -195 272 € 75 912 € 241 879 € -112 074 € -846 680 €
Nettomarge -10.5% 2.7% 18.8% -3.7% -8.6% 3.1% 10.8% 2.7% -43.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -247 k€, was -10.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -426%, was die Marge um 13.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -247 k€ (-10.5% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 354 002 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 354 002 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-246 862 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-246 863 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-246 863 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-10.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -21%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-6.382%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-20.939%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-10.478%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.041

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-6.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-6.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-20.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 83.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

83.462

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
83.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (83.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COGEMAP COMPAGNIE GENERAL... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 169 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +159%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

541 774 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

91 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

169 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

83 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

Positionnement de COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Manutention portuaire

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is estimated at 352 465 € (range 226 165€ - 1 098 545€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
226k€ 352k€ 1098k€
352 465 € Range: 226 165€ - 1 098 545€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 354 002 € × 0.15x = 352 466 €
Range: 226 166€ - 1 098 545€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

What is the revenue of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The revenue of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE in 2024 is 2.4 M€.

Is COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE profitable?

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The headquarters of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE ?

The tax return of COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE operate?

COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.