Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: 5202Größe: GEGründungsdatum: 1988-09-08 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Promotion immobilière de logementsStandort: EPAGNY METZ-TESSY (74330), Haute-Savoie
COGEDIM SAVOIES-LEMAN : revenue, balance sheet and financial ratios
COGEDIM SAVOIES-LEMAN is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière de logements.
Based in EPAGNY METZ-TESSY (74330),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 89.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COGEDIM SAVOIES-LEMAN einen Umsatz von 89.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 89.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.5 Mio€, was 6.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5.0 Mio€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
89 132 513 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
89 132 513 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
5 463 846 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
5 668 678 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
88.711%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
5.6%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.962
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COGEDIM SAVOIES-LEMAN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
106.308
111.387
149.466
90.424
420.816
467.464
326.742
636.254
88.711
Finanzielle Autonomie
6.837
6.324
10.621
7.586
5.057
3.395
5.363
3.771
4.185
Rückzahlungsfähigkeit
1.106
1.099
1.59
0.934
4.301
5.233
3.626
4.978
0.962
Cashflow / Umsatz
9.432%
9.481%
16.499%
12.524%
8.723%
6.883%
9.456%
8.817%
5.6%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
88.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.6
Q3: 105.23
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COGEDIM SAVOIES-LEMAN (88.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
4.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.23%
Q3: 54.65%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COGEDIM SAVOIES-LEMAN (4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COGEDIM SAVOIES-LEMAN (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 327.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
327.567
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COGEDIM SAVOIES-LEMAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
300.268
401.166
443.728
419.916
437.069
515.297
566.513
480.112
327.567
Zinsdeckung
10.116
4.777
2.349
6.61
10.558
10.033
8.868
8.052
15.603
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
327.572024
2022
2023
2024
Q1: 134.25
Méd: 341.1
Q3: 1144.53
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COGEDIM SAVOIES-LEMAN (327.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
15.6x2024
2022
2023
2024
Q1: -13.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COGEDIM SAVOIES-LEMAN (15.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 261 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Die Lücke von 167 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 173 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 142 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +61%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
94 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
173 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
142 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COGEDIM SAVOIES-LEMAN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
21 815 146 €
22 642 341 €
50 035 862 €
36 992 182 €
46 105 868 €
38 075 161 €
53 478 748 €
73 258 674 €
35 217 147 €
Lagerumschlag (Tage)
222
147
161
162
193
320
202
148
173
Crédit clients (jours)
199
245
241
284
236
371
307
268
261
Crédit fournisseurs (jours)
68
61
85
90
91
60
68
81
94
Positionnement de COGEDIM SAVOIES-LEMAN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COGEDIM SAVOIES-LEMAN is estimated at
12 582 730 €
(range 4 555 315€ - 33 231 089€).
With an EBITDA of 5 463 846€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
4555k€12582k€33231k€
12 582 730 €Range: 4 555 315€ - 33 231 089€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 463 846 €×1.0x
Estimation5 482 241 €
2 263 886€ - 16 673 929€
Revenue Multiple30%
89 132 513 €×0.28x
Estimation24 935 825 €
8 966 647€ - 61 328 196€
Net Income Multiple20%
5 026 310 €×2.3x
Estimation11 804 314 €
3 666 892€ - 32 478 333€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COGEDIM SAVOIES-LEMAN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COGEDIM SAVOIES-LEMAN
What is the revenue of COGEDIM SAVOIES-LEMAN ?
The revenue of COGEDIM SAVOIES-LEMAN in 2024 is 89.1 M€.
Is COGEDIM SAVOIES-LEMAN profitable?
Yes, COGEDIM SAVOIES-LEMAN generated a net profit of 5.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COGEDIM SAVOIES-LEMAN ?
The headquarters of COGEDIM SAVOIES-LEMAN is located in EPAGNY METZ-TESSY (74330), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of COGEDIM SAVOIES-LEMAN ?
The tax return of COGEDIM SAVOIES-LEMAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COGEDIM SAVOIES-LEMAN operate?
COGEDIM SAVOIES-LEMAN operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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