Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2015-10-15 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: RIS-ORANGIS (91130), Essonne
COGECLIM SANTE : revenue, balance sheet and financial ratios
COGECLIM SANTE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in RIS-ORANGIS (91130),
this company of category ETI
shows in 2020 a revenue of 945 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 320%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
319.644%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Verschuldungsgrad
34.035
41.453
55.589
26.543
21.773
4789.981
319.644
Finanzielle Autonomie
16.953
22.619
29.69
27.052
36.428
0.904
11.339
Rückzahlungsfähigkeit
0.375
0.78
1.248
1.336
1.634
None
None
Cashflow / Umsatz
7.221%
4.842%
5.56%
2.362%
2.269%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
319.642023
2020
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Average+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COGECLIM SANTE (319.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
11.34%2023
2020
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Average-28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COGECLIM SANTE (11.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.63 ans2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Average
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COGECLIM SANTE (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 181.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
181.836
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COGECLIM SANTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Liquiditätsquote
128.282
136.539
157.284
137.854
161.03
154.836
181.836
Zinsdeckung
0.008
0.628
2.45
4.122
2.194
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
181.842023
2020
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COGECLIM SANTE (181.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.19x2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COGECLIM SANTE (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COGECLIM SANTE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
133 915 €
166 655 €
245 452 €
322 002 €
235 001 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
2
1
15
13
6
0
0
Crédit clients (jours)
95
69
71
78
89
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
149
104
92
127
97
0
0
Positionnement de COGECLIM SANTE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 68 967€ to 358 950€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
68k€135k€358k€
135 162 €Range: 68 967€ - 358 950€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare COGECLIM SANTE with other companies in the same sector:
Yes, COGECLIM SANTE generated a net profit of 59 k€ in 2023.
Where is the headquarters of COGECLIM SANTE ?
The headquarters of COGECLIM SANTE is located in RIS-ORANGIS (91130), in the department Essonne.
Where to find the tax return of COGECLIM SANTE ?
The tax return of COGECLIM SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COGECLIM SANTE operate?
COGECLIM SANTE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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