SIREN : 843711227
COGADE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 284 760 € |
| Nettoergebnis | 556 € |
| EBITDA | 25 708 € |
| Nettomarge | 0.2% |
Im Jahr 2023 erzielt COGADE einen Umsatz von 285 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (109 k€) beträgt die Bruttomarge 176 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 556 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.
284 760 €
176 089 €
25 708 €
760 €
556 €
9.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2668%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2667.714%
85.561%
9.065%
7.497
73.5%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COGADE (2667.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COGADE (85.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COGADE (7.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 178.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
178.351
18.523
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COGADE (178.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COGADE (18.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-8 702 €
0 j
12 j
11 j
-11 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of COGADE is estimated at 155 790 € (range 101 478€ - 242 348€). With an EBITDA of 25 708€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COGADE with other companies in the same sector:
The revenue of COGADE in 2023 is 285 k€.
Yes, COGADE generated a net profit of 556€ in 2023.
The headquarters of COGADE is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of COGADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COGADE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.