SIREN : 509364865
COCKTAIL DEVELOPPEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 656 879 € | 4 681 143 € | 3 259 218 € | 3 596 484 € | 3 730 474 € | 3 625 122 € | N/C | 3 739 478 € |
| Nettoergebnis | 5 401 € | 116 605 € | 227 166 € | 7 142 € | 110 025 € | 100 143 € | 196 017 € | 94 486 € |
| EBITDA | 499 507 € | 588 050 € | 603 409 € | 248 340 € | 612 180 € | 558 280 € | N/C | 445 878 € |
| Nettomarge | 0.1% | 2.5% | 7.0% | 0.2% | 2.9% | 2.8% | N/C | 2.5% |
Im Jahr 2023 erzielt COCKTAIL DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 500 k€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
4 656 879 €
3 364 839 €
499 507 €
146 095 €
5 401 €
10.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 222%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
221.999%
19.246%
7.758%
9.71
63.6%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COCKTAIL DEVELOPPEMENT (222.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COCKTAIL DEVELOPPEMENT (19.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COCKTAIL DEVELOPPEMENT (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 44.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
123.589
44.359
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COCKTAIL DEVELOPPEMENT (123.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COCKTAIL DEVELOPPEMENT (44.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 155 Tage. Lieferantenfrist: 206 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 272 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +259%.
3 514 640 €
155 j
206 j
13 j
272 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 450 353€ to 1 513 993€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COCKTAIL DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of COCKTAIL DEVELOPPEMENT in 2023 is 4.7 M€.
Yes, COCKTAIL DEVELOPPEMENT generated a net profit of 5 k€ in 2023.
The headquarters of COCKTAIL DEVELOPPEMENT is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
The tax return of COCKTAIL DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COCKTAIL DEVELOPPEMENT operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.