SIREN : 810518795
CMS FACTORY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 185 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 185 290 € | 187 297 € | 165 523 € | 131 265 € | 108 565 € | 80 665 € | 35 108 € | 46 386 € |
| Nettoergebnis | 96 378 € | 123 841 € | 54 461 € | 27 347 € | 19 605 € | 13 311 € | 21 637 € | 24 955 € |
| EBITDA | 122 855 € | 159 678 € | 68 356 € | 32 343 € | 23 466 € | 16 161 € | 25 955 € | 29 462 € |
| Nettomarge | 52.0% | 66.1% | 32.9% | 20.8% | 18.1% | 16.5% | 61.6% | 53.8% |
Im Jahr 2023 erzielt CMS FACTORY einen Umsatz von 185 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.9%. Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 185 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 123 k€, was 66.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 18.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 52.0% des Umsatzes.
185 290 €
185 290 €
122 855 €
122 837 €
96 378 €
66.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 52.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
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52.024%
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Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CMS FACTORY (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CMS FACTORY (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CMS FACTORY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2512.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2512.165
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Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CMS FACTORY (2512.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CMS FACTORY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 0 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-99%), Freisetzung von Liquidität.
128 €
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Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CMS FACTORY is estimated at 193 185 € (range 85 812€ - 527 272€). With an EBITDA of 122 855€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CMS FACTORY with other companies in the same sector:
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The revenue of CMS FACTORY in 2023 is 185 k€.
Yes, CMS FACTORY generated a net profit of 96 k€ in 2023.
The headquarters of CMS FACTORY is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.
The tax return of CMS FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CMS FACTORY operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.