SIREN : 892819673
CMS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 817 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 817 036 € | 666 972 € | 641 544 € | 302 587 € |
| Nettoergebnis | 27 947 € | 57 809 € | 49 385 € | -89 296 € |
| EBITDA | 103 701 € | 72 495 € | 97 628 € | -67 663 € |
| Nettomarge | 3.4% | 8.7% | 7.7% | -29.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CMS einen Umsatz von 817 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +39.3%. Vs 2023, Wachstum von +22% (667 k€ -> 817 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (196 k€) beträgt die Bruttomarge 621 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 104 k€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
817 036 €
620 653 €
103 701 €
29 191 €
27 947 €
12.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 262%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
261.997%
18.412%
6.341%
3.64
68.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CMS (262.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CMS (18.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CMS (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 45.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
45.878
3.307
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CMS (45.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CMS (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 0 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-95%), Freisetzung von Liquidität.
368 €
0 j
68 j
4 j
0 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CMS is estimated at 458 421 € (range 238 412€ - 844 005€). With an EBITDA of 103 701€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CMS with other companies in the same sector:
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The revenue of CMS in 2024 is 817 k€.
Yes, CMS generated a net profit of 28 k€ in 2024.
The headquarters of CMS is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of CMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CMS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.