SIREN : 415402155
CMS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VICHY (03200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | 34 725 € | 43 451 € |
| Nettoergebnis | -7 931 € | 0 € | -14 483 € | -17 505 € |
| EBITDA | -2 342 € | N/C | -6 695 € | 5 546 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | -41.7% | -40.3% |
Im Jahr 2021 verzeichnet CMS einen Nettoverlust von 8 k€.
-524 €
-2 342 €
-7 264 €
-7 931 €
-10.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -163%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 234%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
-163.232%
233.841%
-0.005
13.0%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CMS (-163.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CMS (233.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CMS (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 13.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
13.51
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CMS (13.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CMS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
60 j
0 j
Compare CMS with other companies in the same sector:
The revenue of CMS in 2016 is 35 k€.
CMS recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CMS is located in VICHY (03200), in the department Allier.
The tax return of CMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CMS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.