SIREN : 843875782
CLUSTER STPM is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Distribution de combustibles gazeux par conduites. Based in SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 289 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 289 105 € | 112 857 € | 2 908 € |
| Nettoergebnis | 2 163 € | 8 584 € | -17 999 € |
| EBITDA | 55 287 € | 55 795 € | -13 685 € |
| Nettomarge | 0.7% | 7.6% | -618.9% |
Im Jahr 2021 erzielt CLUSTER STPM einen Umsatz von 289 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +897.1%. Vs 2020, Wachstum von +156% (113 k€ -> 289 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (209 k€) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 19.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+156%) variiert EBITDA um -1%, was die Marge um 30.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
289 105 €
80 411 €
55 287 €
1 576 €
2 163 €
17.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 209%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 19.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
208.845%
61.897%
19.329%
0.0
89.7%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CLUSTER STPM (208.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLUSTER STPM (61.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CLUSTER STPM (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 30.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
30.085
16.031
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CLUSTER STPM (30.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CLUSTER STPM (16.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 116 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-904 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +20%.
-726 347 €
83 j
116 j
2 j
-904 j
Based on 127 transactions of similar company sales (all years), the value of CLUSTER STPM is estimated at 114 497 € (range 15 564€ - 462 961€). With an EBITDA of 55 287€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 127 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLUSTER STPM with other companies in the same sector:
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The revenue of CLUSTER STPM in 2021 is 289 k€.
Yes, CLUSTER STPM generated a net profit of 2 k€ in 2021.
The headquarters of CLUSTER STPM is located in SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), in the department Landes.
The tax return of CLUSTER STPM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLUSTER STPM operates in the sector Distribution de combustibles gazeux par conduites (NAF code 35.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.