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CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS : revenue, balance sheet and financial ratios

CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -138 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS (SIREN 827735788)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -138 223 € -186 140 € -22 463 € -2 995 €
EBITDA -6 611 € -16 792 € -26 553 € -2 995 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS einen Nettoverlust von 138 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 611 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 198 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-138 223 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 190%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

189.93%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.816%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-24.209

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
189.93 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLUB DEAL - FOLIE DOUCE H... (189.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
31.82% 2020
2018
2019
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLUB DEAL - FOLIE DOUCE H... (31.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-24.21 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CLUB DEAL - FOLIE DOUCE H... (-24.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 39.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

39.944

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2027.303

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
39.94 2020
2018
2019
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Beobachten -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CLUB DEAL - FOLIE DOUCE H... (39.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-2027.3x 2020
2018
2019
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CLUB DEAL - FOLIE DOUCE H... (-2027.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 932 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 932 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

932 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS

Positionnement de CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS

What is the revenue of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS ?

The revenue of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS profitable?

CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS ?

The headquarters of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS ?

The tax return of CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS operate?

CLUB DEAL - FOLIE DOUCE HOTELS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.