CLS MOTOR'S CYCLES : revenue, balance sheet and financial ratios

CLS MOTOR'S CYCLES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in SANTA-LUCIA-DI-MORIANI (20230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLS MOTOR'S CYCLES (SIREN 511718249)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 151 609 € 79 374 € 35 059 € 29 741 € 28 821 € 27 215 €
Nettoergebnis 33 974 € 14 525 € 3 740 € 3 238 € 5 233 € 3 289 €
EBITDA 47 127 € 22 248 € 12 378 € 9 723 € 9 847 € 9 339 €
Nettomarge 22.4% 18.3% 10.7% 10.9% 18.2% 12.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CLS MOTOR'S CYCLES einen Umsatz von 152 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +41.0%. Vs 2020, Wachstum von +91% (79 k€ -> 152 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (64 k€) beträgt die Bruttomarge 87 k€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 31.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 22.4% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

151 609 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

87 448 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

47 127 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

31 872 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

33 974 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

31.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.001%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

13.913%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

32.629%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.036

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CLS MOTOR'S CYCLES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 23.03
Q3: 133.57
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLS MOTOR'S CYCLES (21.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
13.91% 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.55%
Méd: 30.74%
Q3: 67.11%
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLS MOTOR'S CYCLES (13.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.18 ans
Average +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLS MOTOR'S CYCLES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 234.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

234.653

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.295

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CLS MOTOR'S CYCLES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
234.65 2021
2019
2020
2021
Q1: 85.66
Méd: 203.13
Q3: 471.49
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLS MOTOR'S CYCLES (234.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.29x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CLS MOTOR'S CYCLES (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 118 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-119%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-9 277 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

17 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

118 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-22 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CLS MOTOR'S CYCLES

Positionnement de CLS MOTOR'S CYCLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Bewertungsschätzung

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of CLS MOTOR'S CYCLES is estimated at 96 709 € (range 29 734€ - 233 644€). With an EBITDA of 47 127€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
87 tx
29k€ 96k€ 233k€
96 709 € Range: 29 734€ - 233 644€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
47 127 € × 2.3x
Estimation 108 085 €
14 478€ - 247 484€
Revenue Multiple 30%
151 609 € × 0.57x
Estimation 86 712 €
44 740€ - 209 404€
Net Income Multiple 20%
33 974 € × 2.5x
Estimation 83 265 €
45 368€ - 235 407€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CLS MOTOR'S CYCLES

What is the revenue of CLS MOTOR'S CYCLES ?

The revenue of CLS MOTOR'S CYCLES in 2021 is 152 k€.

Is CLS MOTOR'S CYCLES profitable?

Yes, CLS MOTOR'S CYCLES generated a net profit of 34 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CLS MOTOR'S CYCLES ?

The headquarters of CLS MOTOR'S CYCLES is located in SANTA-LUCIA-DI-MORIANI (20230).

Where to find the tax return of CLS MOTOR'S CYCLES ?

The tax return of CLS MOTOR'S CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLS MOTOR'S CYCLES operate?

CLS MOTOR'S CYCLES operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.