SIREN : 504854944
CLOS SAINTE MARIE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NEVERS (58000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 258 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 257 850 € | 251 004 € |
| Nettoergebnis | 17 472 € | -24 707 € |
| EBITDA | 39 227 € | -2 651 € |
| Nettomarge | 6.8% | -9.8% |
Im Jahr 2017 erzielt CLOS SAINTE MARIE einen Umsatz von 258 k€. Vs 2016: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 245 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 15.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
257 850 €
245 043 €
39 227 €
18 935 €
17 472 €
15.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 391%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
390.762%
71.893%
15.525%
1.679
56.0%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLOS SAINTE MARIE (390.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CLOS SAINTE MARIE (71.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLOS SAINTE MARIE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 31.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
31.172
7.194
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLOS SAINTE MARIE (31.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CLOS SAINTE MARIE (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-293 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-209 635 €
9 j
47 j
4 j
-293 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of CLOS SAINTE MARIE is estimated at 169 125 € (range 56 172€ - 288 090€). With an EBITDA of 39 227€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLOS SAINTE MARIE with other companies in the same sector:
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The revenue of CLOS SAINTE MARIE in 2017 is 258 k€.
Yes, CLOS SAINTE MARIE generated a net profit of 17 k€ in 2017.
The headquarters of CLOS SAINTE MARIE is located in NEVERS (58000), in the department Nievre.
The tax return of CLOS SAINTE MARIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLOS SAINTE MARIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.