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CLOS DU REFUGE : revenue, balance sheet and financial ratios

CLOS DU REFUGE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in VALLAURIS (06220), this company of category PME shows in 2012 a net income negative of -14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CLOS DU REFUGE (SIREN 441145539)
Kennzahl 2012
Umsatz N/C
Nettoergebnis -14 204 €
EBITDA -503 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2012 verzeichnet CLOS DU REFUGE einen Nettoverlust von 14 k€.

EBITDA (2012) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-503 €

EBIT (2012) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 503 €

Nettoergebnis (2012) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-14 204 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2012) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.892%

Finanzielle Autonomie (2012) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.433%

Rückzahlungsfähigkeit (2012) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.008

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CLOS DU REFUGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.89 2012
2012
Q1: -209.11
Méd: 0.0
Q3: 8.45
Average

Im Jahr 2012 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLOS DU REFUGE (0.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
50.43% 2012
2012
Q1: -7.48%
Méd: 0.58%
Q3: 66.21%
Gut

Im Jahr 2012 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLOS DU REFUGE (50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.01 ans 2012
2012
Q1: -12.65 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Gut

Im Jahr 2012 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLOS DU REFUGE (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 203.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2012) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

203.596

Zinsdeckung (2012) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CLOS DU REFUGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
203.6 2012
2012
Q1: 54.64
Méd: 210.61
Q3: 2391.32
Average

Im Jahr 2012 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLOS DU REFUGE (203.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2012
2012
Q1: -12.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut

Im Jahr 2012 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CLOS DU REFUGE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1356 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1356 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2012) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2012) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2012) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1356 j

Lagerumschlag (2012) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CLOS DU REFUGE

Positionnement de CLOS DU REFUGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des marchands de biens immobiliers

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Frequently asked questions about CLOS DU REFUGE

What is the revenue of CLOS DU REFUGE ?

The revenue of CLOS DU REFUGE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CLOS DU REFUGE profitable?

CLOS DU REFUGE recorded a net loss in 2012.

Where is the headquarters of CLOS DU REFUGE ?

The headquarters of CLOS DU REFUGE is located in VALLAURIS (06220), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CLOS DU REFUGE ?

The tax return of CLOS DU REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CLOS DU REFUGE operate?

CLOS DU REFUGE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.