SIREN : 808221857
CLOPHI is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VALLAURIS (06220), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 167 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 167 167 € | 176 992 € | 226 499 € |
| Nettoergebnis | 33 914 € | 40 419 € | 69 658 € |
| EBITDA | 46 642 € | 59 504 € | 93 307 € |
| Nettomarge | 20.3% | 22.8% | 30.8% |
Im Jahr 2017 erzielt CLOPHI einen Umsatz von 167 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2017 zurück (CAGR: -14.1%). Leichter Rückgang von -6% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 110 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 27.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 20.3% des Umsatzes.
167 167 €
109 957 €
46 642 €
49 706 €
33 914 €
27.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 137%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 20.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
136.523%
48.315%
20.881%
4.478
65.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLOPHI (136.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLOPHI (48.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLOPHI (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
50.377
16.71
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLOPHI (50.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CLOPHI (16.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-109 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-164%), Freisetzung von Liquidität.
-50 780 €
1 j
43 j
0 j
-109 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of CLOPHI is estimated at 287 856 € (range 195 957€ - 446 998€). With an EBITDA of 46 642€, the sector multiple of 7.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLOPHI with other companies in the same sector:
The revenue of CLOPHI in 2017 is 167 k€.
Yes, CLOPHI generated a net profit of 34 k€ in 2017.
The headquarters of CLOPHI is located in VALLAURIS (06220), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of CLOPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLOPHI operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.