SIREN : 338011893
CLIO is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 616 805 € | 11 048 618 € | 7 174 800 € | 3 217 578 € | 2 604 574 € | 13 118 287 € | 14 645 139 € | 15 306 387 € | 16 686 061 € |
| Nettoergebnis | -422 538 € | 153 974 € | -378 520 € | 432 560 € | -1 217 144 € | 175 831 € | 267 500 € | 4 257 € | 29 027 € |
| EBITDA | -348 585 € | 385 731 € | -200 495 € | 508 488 € | -861 077 € | 322 259 € | 563 557 € | 153 660 € | -60 085 € |
| Nettomarge | -4.9% | 1.4% | -5.3% | 13.4% | -46.7% | 1.3% | 1.8% | 0.0% | 0.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CLIO einen Umsatz von 8.6 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -7.9%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -349 k€, was -4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -190%, was die Marge um 7.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -423 k€ (-4.9% des Umsatzes).
8 616 805 €
8 616 805 €
-348 585 €
-580 260 €
-422 538 €
-4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
31.443%
52.335%
-1.823%
-9.436
72.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLIO (31.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CLIO (52.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CLIO (-9.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
67.136
-20.869
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CLIO (67.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CLIO (-20.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-79 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +20%.
-1 887 683 €
0 j
6 j
0 j
-79 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CLIO is estimated at
1 260 190 €
(range 688 221€ - 3 683 810€).
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLIO with other companies in the same sector:
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The revenue of CLIO in 2024 is 8.6 M€.
CLIO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CLIO is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of CLIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLIO operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.