SIREN : 503162877
CLIMCO DIRECT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PONT-DU-CHATEAU (63430), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 240 000 € |
| Nettoergebnis | 25 094 € |
| EBITDA | -4 417 € |
| Nettomarge | 10.5% |
Im Jahr 2018 erzielt CLIMCO DIRECT einen Umsatz von 240 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 240 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -1.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 10.5% des Umsatzes.
240 000 €
240 000 €
-4 417 €
-4 608 €
25 094 €
-1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
1.086%
98.765%
1.785%
9.715
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLIMCO DIRECT (1.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CLIMCO DIRECT (98.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLIMCO DIRECT (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 17913.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
17913.966
0.0
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CLIMCO DIRECT (17913.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CLIMCO DIRECT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 865 Tage Umsatz.
576 876 €
0 j
27 j
0 j
865 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of CLIMCO DIRECT is estimated at 122 352 € (range 55 637€ - 251 741€). The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLIMCO DIRECT with other companies in the same sector:
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The revenue of CLIMCO DIRECT in 2018 is 240 k€.
Yes, CLIMCO DIRECT generated a net profit of 25 k€ in 2018.
The headquarters of CLIMCO DIRECT is located in PONT-DU-CHATEAU (63430), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of CLIMCO DIRECT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLIMCO DIRECT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.