SIREN : 904842804
CLIMATER II is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULOUSE (31200), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 170 359 € | 5 759 250 € | 6 255 208 € |
| Nettoergebnis | 12 500 808 € | -5 047 839 € | 6 813 731 € |
| EBITDA | -1 318 169 € | 185 159 € | -115 624 € |
| Nettomarge | 241.8% | -87.6% | 108.9% |
Im Jahr 2025 erzielt CLIMATER II einen Umsatz von 5.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2023-2025 zurück (CAGR: -9.1%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 5.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.3 Mio€, was -25.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -812%, was die Marge um 28.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 12.5 Mio€, d.h. 241.8% des Umsatzes.
5 170 359 €
5 172 016 €
-1 318 169 €
-1 292 387 €
12 500 808 €
-25.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 257.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
48.006%
67.13%
256.973%
9.367
64.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLIMATER II (48.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLIMATER II (67.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLIMATER II (9.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1873.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1873.647
-611.274
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLIMATER II (1873.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CLIMATER II (-611.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 150 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 123 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1025 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +1426%.
14 721 046 €
27 j
150 j
0 j
1025 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 3 513 252€ to 65 334 954€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLIMATER II with other companies in the same sector:
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The revenue of CLIMATER II in 2025 is 5.2 M€.
Yes, CLIMATER II generated a net profit of 12.5 M€ in 2025.
The headquarters of CLIMATER II is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CLIMATER II is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLIMATER II operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.