SIREN : 798465167
CLICHY RESTAURATION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CLICHY-SOUS-BOIS (93390), this company of category ETI shows in 2016 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 269 958 € |
| Nettoergebnis | 139 806 € |
| EBITDA | -72 317 € |
| Nettomarge | 51.8% |
Im Jahr 2016 erzielt CLICHY RESTAURATION einen Umsatz von 270 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (62 k€) beträgt die Bruttomarge 208 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -72 k€, was -26.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 140 k€, d.h. 51.8% des Umsatzes.
269 958 €
207 845 €
-72 317 €
-130 544 €
139 806 €
-26.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 936%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 73.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
935.836%
8.194%
73.584%
1.287
69.6%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLICHY RESTAURATION (935.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLICHY RESTAURATION (8.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLICHY RESTAURATION (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 38.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
38.34
-13.333
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLICHY RESTAURATION (38.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CLICHY RESTAURATION (-13.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-8 131 €
9 j
34 j
2 j
-11 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 414 781€ to 701 410€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLICHY RESTAURATION with other companies in the same sector:
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The revenue of CLICHY RESTAURATION in 2016 is 270 k€.
Yes, CLICHY RESTAURATION generated a net profit of 140 k€ in 2016.
The headquarters of CLICHY RESTAURATION is located in CLICHY-SOUS-BOIS (93390), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CLICHY RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLICHY RESTAURATION operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.