Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 2016-11-17 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Autres services de réservation et activités connexesStandort: CLERMONT-FERRAND (63000), Puy-de-Dome
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS : revenue, balance sheet and financial ratios
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in CLERMONT-FERRAND (63000),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt CLERMONT AUVERGNE VOLCANS einen Umsatz von 2.8 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (108 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 92 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -42%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 131 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 842 237 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 734 705 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
91 961 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
145 336 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
38.627%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
114.769
124.115
100.895
38.627
Finanzielle Autonomie
24.165
22.768
24.152
22.485
21.346
19.896
38.197
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
7.405
14.144
2.835
5.662
Cashflow / Umsatz
4.429%
0.078%
2.412%
2.292%
1.308%
3.833%
1.541%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
38.632023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.91
Q3: 46.53
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (38.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
38.2%2023
2021
2022
2023
Q1: 4.56%
Méd: 28.45%
Q3: 56.18%
Gut+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (38.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
5.66 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (5.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 294.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
294.218
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
250.348
161.293
180.098
342.536
349.752
245.344
294.218
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.672
1.369
2.598
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
294.222023
2021
2022
2023
Q1: 115.14
Méd: 187.05
Q3: 356.98
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (294.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.6x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CLERMONT AUVERGNE VOLCANS (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
60 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
9 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
18 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
217 785 €
-269 958 €
922 560 €
698 876 €
492 656 €
32 304 €
140 605 €
Lagerumschlag (Tage)
9
4
7
7
8
7
9
Crédit clients (jours)
92
8
163
130
110
41
43
Crédit fournisseurs (jours)
122
128
188
92
48
32
60
Positionnement de CLERMONT AUVERGNE VOLCANS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes
Bewertungsschätzung
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is estimated at
470 389 €
(range 219 748€ - 865 170€).
With an EBITDA of 91 961€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
163 transactions
219k€470k€865k€
470 389 €Range: 219 748€ - 865 170€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
91 961 €×2.4x
Estimation217 150 €
68 533€ - 438 499€
Revenue Multiple30%
2 842 237 €×0.38x
Estimation1 082 926 €
566 725€ - 1 592 858€
Net Income Multiple20%
131 136 €×1.4x
Estimation184 683 €
77 320€ - 840 320€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres services de réservation et activités connexes)
Compare CLERMONT AUVERGNE VOLCANS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CLERMONT AUVERGNE VOLCANS
What is the revenue of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The revenue of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS in 2023 is 2.8 M€.
Is CLERMONT AUVERGNE VOLCANS profitable?
Yes, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS generated a net profit of 131 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The headquarters of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS ?
The tax return of CLERMONT AUVERGNE VOLCANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CLERMONT AUVERGNE VOLCANS operate?
CLERMONT AUVERGNE VOLCANS operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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