SIREN : 442133112
CLEO MANAGEMENT is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHATENAY-MALABRY (92290), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 134 152 € | 187 733 € | 257 213 € | 259 185 € | 206 563 € | 94 263 € | 234 187 € | 127 012 € |
| Nettoergebnis | -89 659 € | 30 422 € | 97 572 € | 93 795 € | 89 542 € | -164 510 € | 4 193 € | -121 885 € |
| EBITDA | 9 630 € | 86 694 € | 177 070 € | 167 164 € | 101 534 € | -21 977 € | 19 620 € | 92 635 € |
| Nettomarge | -66.8% | 16.2% | 37.9% | 36.2% | 43.3% | -174.5% | 1.8% | -96.0% |
Im Jahr 2023 erzielt CLEO MANAGEMENT einen Umsatz von 134 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -89%, was die Marge um 39.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -90 k€ (-66.8% des Umsatzes).
134 152 €
134 152 €
9 630 €
-105 464 €
-89 659 €
7.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 37.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.126%
95.212%
37.097%
1.799
66.0%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CLEO MANAGEMENT (3.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CLEO MANAGEMENT (95.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CLEO MANAGEMENT (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2274.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 208.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2274.384
208.193
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CLEO MANAGEMENT (2274.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CLEO MANAGEMENT (208.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 195 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Die Lücke von 98 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 229 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-93%), Freisetzung von Liquidität.
85 502 €
195 j
97 j
0 j
229 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CLEO MANAGEMENT is estimated at
39 598 €
(range 18 923€ - 82 724€).
With an EBITDA of 9 630€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CLEO MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CLEO MANAGEMENT in 2023 is 134 k€.
CLEO MANAGEMENT recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CLEO MANAGEMENT is located in CHATENAY-MALABRY (92290), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CLEO MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CLEO MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.