Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2009-07-08 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresStandort: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
CITY DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios
CITY DESIGN is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 384 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CITY DESIGN (SIREN 513011429)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
383 901 €
328 101 €
343 717 €
335 684 €
428 500 €
443 152 €
Nettoergebnis
85 688 €
18 717 €
-3 361 €
-24 469 €
1 425 €
2 401 €
EBITDA
73 692 €
6 201 €
-3 339 €
-23 473 €
1 395 €
2 463 €
Nettomarge
22.3%
5.7%
-1.0%
-7.3%
0.3%
0.5%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2021, CITY DESIGN alcanza unos ingresos de 384 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Vs 2020, crecimiento de +17% (328 k€ -> 384 k€). Tras deducir el consumo (247 k€), el margen bruto se sitúa en 137 k€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 74 k€, representando el 19.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 22.3% de los ingresos.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
383 901 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
137 319 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
73 692 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
84 421 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
47.058%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
22.32%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.001
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CITY DESIGN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
0.0
163.386
783.693
1637.776
231.682
47.058
Finanzielle Autonomie
0.0
28.021
36.141
32.244
27.725
19.456
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
Cashflow / Umsatz
0.542%
0.332%
-7.289%
-0.978%
5.705%
22.32%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
47.062021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 23.0
Q3: 81.26
Average-15 pts über 3 Jahre
En 2021, el ratio de endeudamiento de CITY DESIGN (47.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
19.46%2021
2019
2020
2021
Q1: 9.62%
Méd: 30.33%
Q3: 54.52%
Average-17 pts über 3 Jahre
En 2021, el autonomía financiera de CITY DESIGN (19.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.94 ans
Bueno+25 pts über 3 Jahre
En 2021, el capacidad de reembolso de CITY DESIGN (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 148.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
148.575
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
96.308
97.222
78.527
79.17
82.578
148.575
Zinsdeckung
0.0
6.38
-9.5
-9.704
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
148.572021
2019
2020
2021
Q1: 115.5
Méd: 194.31
Q3: 355.46
Average+15 pts über 3 Jahre
En 2021, el ratio de liquidez de CITY DESIGN (148.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.57x
Average
En 2021, el cobertura de intereses de CITY DESIGN (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 82 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 47 días. El FM es negativo (-68 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
82 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
47 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-68 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CITY DESIGN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-78 863 €
-95 256 €
-42 679 €
-51 042 €
-67 943 €
-72 354 €
Lagerumschlag (Tage)
20
22
44
69
50
47
Crédit clients (jours)
30
27
46
31
15
19
Crédit fournisseurs (jours)
74
73
75
73
113
82
Positionnement de CITY DESIGN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CITY DESIGN is estimated at
148 516 €
(range 57 434€ - 311 959€).
With an EBITDA of 73 692€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
124 transactions
57k€148k€311k€
148 516 €Range: 57 434€ - 311 959€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
73 692 €×2.4x
Estimation178 465 €
73 392€ - 369 260€
Revenue Multiple30%
383 901 €×0.17x
Estimation66 815 €
34 375€ - 192 404€
Net Income Multiple20%
85 688 €×2.3x
Estimation196 199 €
52 130€ - 348 042€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)
Compare CITY DESIGN with other companies in the same sector:
Yes, CITY DESIGN generated a net profit of 86 k€ in 2021.
Where is the headquarters of CITY DESIGN ?
The headquarters of CITY DESIGN is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of CITY DESIGN ?
The tax return of CITY DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CITY DESIGN operate?
CITY DESIGN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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