SIREN : 951566728
CITERNE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 271 552 € |
| Nettoergebnis | 50 961 € |
| EBITDA | 8 083 € |
| Nettomarge | 18.8% |
Im Jahr 2025 erzielt CITERNE einen Umsatz von 272 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (164 k€) beträgt die Bruttomarge 108 k€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 51 k€, d.h. 18.8% des Umsatzes.
271 552 €
108 028 €
8 083 €
3 286 €
50 961 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 234%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 21.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
233.668%
66.36%
20.988%
3.689
80.0%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CITERNE (233.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CITERNE (66.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CITERNE (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 1803.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 183.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1803.337
183.1
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CITERNE (1803.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CITERNE (183.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 311 Tage Umsatz.
234 507 €
0 j
1 j
0 j
311 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 28 446€ to 72 138€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CITERNE with other companies in the same sector:
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The revenue of CITERNE in 2025 is 272 k€.
Yes, CITERNE generated a net profit of 51 k€ in 2025.
The headquarters of CITERNE is located in SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), in the department Nord.
The tax return of CITERNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CITERNE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.