Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in NANCY (54000), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS (SIREN 899798912)
Kennzahl 2022 2021
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -1 848 654 € -906 778 €
EBITDA -1 813 537 € -906 749 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2022, CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS records a net loss of 1.8 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 813 537 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 813 421 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 848 654 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1455.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 70%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 39%. The balance between equity and debt is satisfactory.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

70.205%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.094%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1484.1%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.266

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
70.2 2022
2021
2022
Q1: 0.78
Méd: 24.97
Q3: 76.31
Average -26 pts über 2 Jahre

In 2022, the debt ratio of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICA... (70.20) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
39.09% 2022
2021
2022
Q1: 27.49%
Méd: 46.09%
Q3: 65.78%
Average +16 pts über 2 Jahre

In 2022, the financial autonomy of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICA... (39.1%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-3.27 years 2022
2021
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 0.29 years
Q3: 1.67 years
Excellent

In 2022, the repayment capacity of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICA... (-3.27) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 172.25. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

172.251

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.31

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
172.25 2022
2021
2022
Q1: 135.25
Méd: 203.38
Q3: 371.26
Average -38 pts über 2 Jahre

In 2022, the liquidity ratio of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICA... (172.25) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-2.31x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 4.43x
Average

In 2022, the interest coverage of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICA... (-2.3x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 440 days. Excellent situation: suppliers finance 440 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

440 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS

Positionnement de CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)

Compare CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Frequently asked questions about CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS

What is the revenue of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS ?

The revenue of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS profitable?

CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS ?

The headquarters of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS is located in NANCY (54000), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS ?

The tax return of CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS operate?

CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE SAS operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.