SIREN : 529223885
CHEREAU ET FILS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in PLOUGOUMELEN (56400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 319 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 318 804 € | 360 988 € | 276 452 € | 284 248 € | 290 621 € | 242 264 € | 226 926 € | 207 644 € |
| Nettoergebnis | 12 846 € | 9 009 € | 6 433 € | 9 900 € | 13 973 € | 11 269 € | 13 270 € | 15 661 € |
| EBITDA | 21 110 € | 19 928 € | 14 822 € | 17 056 € | 22 016 € | 17 377 € | 22 271 € | 25 435 € |
| Nettomarge | 4.0% | 2.5% | 2.3% | 3.5% | 4.8% | 4.7% | 5.8% | 7.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CHEREAU ET FILS einen Umsatz von 319 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (90 k€) beträgt die Bruttomarge 229 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
318 804 €
228 643 €
21 110 €
13 074 €
12 846 €
6.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
3.187%
2.016%
6.551%
0.046
10.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CHEREAU ET FILS (3.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHEREAU ET FILS (2.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHEREAU ET FILS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 692.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
692.003
0.114
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CHEREAU ET FILS (692.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CHEREAU ET FILS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-80 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1264%), Freisetzung von Liquidität.
-70 985 €
1 j
51 j
5 j
-80 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 27 957€ to 100 228€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHEREAU ET FILS with other companies in the same sector:
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The revenue of CHEREAU ET FILS in 2024 is 319 k€.
Yes, CHEREAU ET FILS generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of CHEREAU ET FILS is located in PLOUGOUMELEN (56400), in the department Morbihan.
The tax return of CHEREAU ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHEREAU ET FILS operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.