SIREN : 521348730
CHELGANICA is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ISSOIRE (63500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 83 885 € | 83 426 € | 80 800 € |
| Nettoergebnis | -388 494 € | 110 613 € | 127 719 € |
| EBITDA | 13 403 € | -3 419 € | 12 865 € |
| Nettomarge | -463.1% | 132.6% | 158.1% |
Im Jahr 2024 erzielt CHELGANICA einen Umsatz von 84 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 16.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -388 k€ (-463.1% des Umsatzes).
83 885 €
83 885 €
13 403 €
13 437 €
-388 494 €
16.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 147.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.067%
99.498%
147.266%
0.007
92.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHELGANICA (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CHELGANICA (99.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHELGANICA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 20665.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3852.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
20665.278
3852.332
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CHELGANICA (20665.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CHELGANICA (3852.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1053 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +42%.
245 474 €
2 j
9 j
0 j
1053 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CHELGANICA is estimated at
49 765 €
(range 17 454€ - 117 137€).
With an EBITDA of 13 403€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHELGANICA with other companies in the same sector:
The revenue of CHELGANICA in 2024 is 84 k€.
CHELGANICA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CHELGANICA is located in ISSOIRE (63500), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of CHELGANICA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHELGANICA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.