SIREN : 501825129
CHATEAUX CORPORATE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 142 014 € | 147 671 € |
| Nettoergebnis | 22 573 € | 7 366 € |
| EBITDA | 48 634 € | 70 512 € |
| Nettomarge | 15.9% | 5.0% |
Im Jahr 2017 erzielt CHATEAUX CORPORATE einen Umsatz von 142 k€. Leichter Rückgang von -4% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 34.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 13.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 15.9% des Umsatzes.
142 014 €
142 014 €
48 634 €
17 312 €
22 573 €
33.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 50.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
79.551%
32.159%
50.601%
0.393
51.8%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHATEAUX CORPORATE (79.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHATEAUX CORPORATE (32.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHATEAUX CORPORATE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 64.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
64.906
3.588
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CHATEAUX CORPORATE (64.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CHATEAUX CORPORATE (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Die Lücke von 34 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-86 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-33 838 €
129 j
95 j
1 j
-86 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CHATEAUX CORPORATE is estimated at
62 045 €
(range 29 328€ - 167 135€).
With an EBITDA of 48 634€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CHATEAUX CORPORATE with other companies in the same sector:
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The revenue of CHATEAUX CORPORATE in 2017 is 142 k€.
Yes, CHATEAUX CORPORATE generated a net profit of 23 k€ in 2017.
The headquarters of CHATEAUX CORPORATE is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of CHATEAUX CORPORATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CHATEAUX CORPORATE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.